Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" по предоставлению услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии по итогам 2020 года

В соответствии с подпунктом 1, пункта 1), статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», «Правилами ежегодного размещения субъектом естественной монополии отчета о деятельности по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами», утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2017 года № 93, ТОО «Экибастузкая ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) размещает ежегодный отчет о деятельности по предоставлению услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2020 год.

1. Инвестиционная программа.

N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Отклонение, (+/-)
N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	план	факт	тыс. тенге	%
1	Капитальный ремонт турбины энергоблока № 4	тыс. тенге	31 055,00	31 213,35	158,35	100,51%
1.1	собственные средства	тыс. тенге	31 055,00	31 213,35	158,35	100,51%

*Примечание. В рамках капитального ремонта турбины блока №4 был выполнен капитальный ремонт САР турбины К-500-240-2 ХТГЗ, выполнена установка ТМЦ и оборудования. Отклонение связано с увеличением цен на ТМЦ..

2. Основные финансово-экономические показатели за отчетный период:

N п/п	Наименование показателей (тыс. тенге)*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год согласно приказа №104-ОД от 26.09.2018г		Фактически сложившиеся показатели за 2020 год		Отклонение, в %
N п/п	Наименование показателей (тыс. тенге)*	Единица измерения	Горячая вода	Пар	Горячая вода	Пар	Горячая вода	Пар
1	Доходы от реализации тепловой энергии	тыс. тенге	39 723,50	113 410,84	27 977,40	29 100,44	-30%	-74%
2	Всего расходов:	тыс. тенге	39 723,50	113 410,84	41 737,03	34 333,98	5%	-70%
2.1	Затраты на производство товаров/предоставление регулируемых услуг	тыс. тенге	39 037,00	112 140,74	41 018,88	33 736,71	5%	-70%
2.2	Расходы периода	тыс. тенге	686,50	1 270,10	718,15	597,27	5%	-53%
3	Прибыль / (убыток)	тыс. тенге	-	-	- 13 759,63	- 5 233,54
4	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	170,00	137,3	120,01	35,38	-29%	-74%
5	Тариф	Тенге/Гкал	233,67	826,31	233,12	822,52

*Примечание. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете объемы заложены по проектным данным. Снижение объема потребления от потребителей связано с тем, что проекты не достигли проектной мощности

3. Объемы предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период:

№ п/п	Наименование организации	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год согласно приказа №104-ОД от 26.09.2018 г.		Фактически сложившиеся показатели за 2020 год		Отклонение, в %
№ п/п	Наименование организации	Горячая вода, Гкал	Пар, Гкал	Горячая вода, Гкал	Пар, Гкал	Горячая вода	Пар
1	ТОО "Greenhause.kz"	136 883	135 780	114 591		-16%	-100%
2	ТОО «Темиржолсу-Павлодар»	554				-100%
3	ТОО «ЭнергоСпецСтрой»	32 563		5 422		-83%
4	ТОО «Завод МВИ»		1 520		35 380		2228%
	ИТОГО	170 000	137 300	120 013	35 380	-29%	-74%

*Примечание. В проекте тарифной сметы объемы заложены по проектным данным потребителей. Снижение объема потребления связано с тем, что проекты потребителей не достигли проектной мощности.

4. Проводимая работа с потребителями

Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):

- качественное и бесперебойное предоставление услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией;
- повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.

Потребителями регулируемых услуг Товарищества являлись 4 юридических лица, работа с которыми проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по снабжению тепловой энергией. Претензий по поводу недобросовестного исполнения договорных обязательств за отчетный период не поступало.

5. Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за отчетный период:

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемы услуги (Горячая вода)

N п/п	Наименование показателей (тыс. тенге)*	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете на 2020г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020г		Отклонение на период предоставления услуг в %	Причина отклонения
N п/п	Наименование показателей (тыс. тенге)*	Единица измерения	Горячая вода	Горячая вода	Горячая вода		Горячая вода
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	39 037	41 019	5%		В соответствии с законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им.Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) с 15.05.2017г. включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности «Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией». Приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по Павлодарской области №104-ОД от 26.09.2018 г. Товариществу был утвержден предельный тариф на регулируемые услуги с вводом действие с 01.11.2018г. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утверждены годовые суммы по статьям затрат и объемы заложены по проектным данным. Снижение объема потребления от потребителей связано с тем, что проекты не достигли проектной мощности.
1	Материальные затраты всего, в том числе:		23 889	24 876	4%
1.1	сырье и материалы	-//-	113	116	3%
1.2	топливо всего, в том числе:	-//-	21 690	22 957	6%
1.2.1	уголь	-//-	21 227	22 407	6%
1.2.2	мазут	-//-	404,00	477,63	18%
1.2.4	дизельное топливо	-//-	59	73	24%
1.3	ГСМ	-//-	39	20	-49%
1.4	энергия	-//-	3	2	-28%
1.5	вода	-//-	2 044	1 780	-13%
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	-//-	3 281	2 275	-31%
2.1	заработная плата	-//-	2 986	2 058	-31%
2.2.	социальный налог	-//-	255	176	-31%
2.3	обязательное медицинское страхование (произ.персонал)		40	41	3%
3	Амортизация производственного оборудования	-//-	6 301	9 146	45%
4	Ремонт всего, в том числе:	тыс.тенге	-	-
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, в том числе:	-//-	-	-
4.1.1	подрядным способом	-//-	-	-
4.1.2	хозяйственным способом	-//-	-	-
5	Услуги сторонних организации производственного характера	-//-	610	238	-61%
6	Прочие затраты	-//-	4 956	4 484	-10%
6.1	Било	-//-	351	330	-6%
6.2	Материалы ТБ (спецодежда и СИЗ)	-//-	135	102	-24%
6.3	Налоги и платежи	-//-	4 439	4 006	-10%
6.4	Расходы на подготовку кадров	-//-	17	2	-86%
6.5	Прочие производственные затраты	-//-	12	42	249%
6.6	Услуги по доставке грузов	-//-	2	2	-24%
II	Расходы периода всего:	тыс.тенге	687	718	5%
7	Общие и административные расходы, всего в том числе:	-//-	343	465	36%
7.1	заработная плата административного персонала	-//-	273	406	49%
7.2	социальный налог( админ.персонала)	-//-	23	35	51%
7.3	обязательное медицинское страхование (админ.персонал)		4	8	103%
7.4	налоговые платежи и сборы	-//-	34	8	-77%
7.5	услуги связи	-//-	9	8	-6%
7.6	другие расходы	-//-	344	253	-26%
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	39 724	41 737	5%
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	-	-
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)		2 052	5 443	165%
VI	Всего доходов	-//-	39 724	27 977	-30%
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал	170,00	120,01	-29%
VIII	Тариф	тенге/Гкал	233,67	233,12

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемы услуги (Пар)

N п/п	Наименование показателей (тыс. тенге)*	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете на 2020г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020г	Отклонение на период предоставления услуг в %	Причина отклонения
N п/п	Наименование показателей (тыс. тенге)*	Единица измерения	Пар	Пар	Пар	Пар
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	112 141	33 737	-70%	В соответствии с законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им.Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) с 15.05.2017г. включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности «Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией». Приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по Павлодарской области №104-ОД от 26.09.2018 г. Товариществу был утвержден предельный тариф на регулируемые услуги с вводом действие с 01.11.2018г. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утверждены годовые суммы по статьям затрат и объемы заложены по проектным данным. Снижение объема потребления от потребителей связано с тем, что проекты не достигли проектной мощности.
1	Материальные затраты всего, в том числе:		68 735	20 689	-70%
1.1	сырье и материалы	-//-	260	96	-63%
1.2	топливо всего, в том числе:	-//-	63 698	19 093	-70%
1.2.1	уголь	-//-	62 638	18 635	-70%
1.2.2	мазут	-//-	925,00	397,23	-57%
1.2.4	дизельное топливо	-//-	135	61	-55%
			-	-
1.3	ГСМ	-//-	89	16	-81%
1.4	энергия	-//-	6	2	-70%
1.5	вода	-//-	4 682	1 481	-68%
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	-//-	5 460	1 892	-65%
2.1	заработная плата	-//-	4 968	1 712	-66%
2.2.	социальный налог	-//-	425	146	-66%
2.3	обязательное медицинское страхование (произ.персонал)		67	34	-49%
3	Амортизация производственного оборудования	-//-	24 754	7 606	-69%
4	Ремонт всего, в том числе:	тыс.тенге	-	-
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, в том числе:	-//-	-	-
4.1.1	подрядным способом	-//-	-	-
4.1.2	хозяйственным способом	-//-	-	-
5	Услуги сторонних организации производственного характера	-//-	1 399	133	-91%
6	Прочие затраты	-//-	11 793	3 417	-71%
II	Расходы периода всего:	тыс.тенге	1 270	597	-53%
7	Общие и административные расходы, всего в том числе:	-//-	526	387	-26%
7.1	заработная плата административного персонала	-//-	389	338	-13%
7.2	социальный налог( админ.персонала)	-//-	33	29	-13%
7.3	обязательное медицинское страхование (админ.персонал)		5	7	35%
7.4	налоговые платежи и сборы	-//-	78	7	-92%
7.5	услуги связи	-//-	21	7	-66%
7.6	другие расходы	-//-	744	210	-72%
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	113 411	34 334	-70%
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	-	-
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)		4 702	4 527	-4%
VI	Всего доходов	-//-	113 411	29 100	-74%
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал	137,30	35,38	-74%
VIII	Тариф	тенге/Гкал	826,01	822,52

6. Перспективы деятельности (планы развития), в том числе, возможные изменения тарифов на регулируемые услуги (товары работы):

В рамках реализации инвестиционной программы 2021-2024 гг. планируется выполнить капитальный ремонт турбины энергоблока №7 согласно графиков ремонта;;
Установка приборов учета тепловой энергии на территории ГРЭС-1 для дополнительного контроля потребления теплоэнергии со стороны потребителей.

Омбудсмен

test3